河南煤礦龍頭鄭煤機(jī)公告“踩雷”。
5月31日晚間，鄭煤機(jī)（601717）發(fā)布公告， 公司一年前購買的外貿(mào)信托-華軟新動力精選1號至3號單一資金信托產(chǎn)品理財(cái)產(chǎn)品陸續(xù)到期，累計(jì)購買金額為3億元，目前僅累計(jì)收回2956.34萬元，其余款項(xiàng)的收回存在不確定性，存在本息不能全部兌付的風(fēng)險。
圖為鄭煤機(jī)發(fā)布的公告截圖
3億元理財(cái)?shù)狡�，只收回不�?000萬
鄭煤機(jī)：已報案
鄭煤機(jī)在公告中稱，為合理利用閑置資金，提高資金使用效率，鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日與外貿(mào)信托簽署了《外貿(mào)信托·華軟新動力精選1號單一資金信托合同》、《外貿(mào)信托·華軟新動力精選2號單一資金信托合同》、《外貿(mào)信托·華軟新動力精選3號單一資金信托合同》，以閑置自有資金30,000萬元向外貿(mào)信托認(rèn)購產(chǎn)品，期限為12個月，預(yù)期年化收益率為5.00%。
基于日常跟蹤與關(guān)注，公司已發(fā)出指令要求贖回信托財(cái)產(chǎn)份額，提前終止信托理財(cái)產(chǎn)品。隨后收到外貿(mào)信托的正式提前終止公告，但是公司發(fā)出指令后未收到產(chǎn)品管理人確認(rèn)贖回申請的相關(guān)通知，亦未收到產(chǎn)品管理人支付的贖回款項(xiàng)，本次信托財(cái)產(chǎn)到期贖回存在重大不確定性。
鄭煤機(jī)表示，公司已指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤，積極聯(lián)系督促各相關(guān)方盡快向公司兌付上述信托理財(cái)產(chǎn)品的投資本金及收益，盡最大努力保障公司利益。同時，公司已向公安機(jī)關(guān)報案，并保留在必要時采用法律訴訟措施等其他維權(quán)手段的權(quán)利，最大程度減少公司的潛在損失。
截至本公告披露日，上述信托理財(cái)產(chǎn)品已陸續(xù)到期，公司已累計(jì)收回2,956.34萬元，其余款項(xiàng)的收回存在不確定性，存在本息不能全部兌付的風(fēng)險。
鄭煤機(jī)稱，公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，該事項(xiàng)不影響公司持續(xù)運(yùn)營及日常經(jīng)營資金需求。公司已于2023年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表日對未收回的剩余本金全額計(jì)提交易性金融資產(chǎn)公允價值變動損失，該事項(xiàng)不會對公司本期及期后的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。公司將密切關(guān)注上述信托理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)進(jìn)展情況，并依法依規(guī)及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
官網(wǎng)資料顯示，鄭煤機(jī)始建于1958年，1998年由國家煤炭工業(yè)部劃歸河南省。目前，公司已發(fā)展成全球重要的煤礦綜采技術(shù)和裝備供應(yīng)商、具有國際影響力的跨國汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。鄭煤機(jī)是A+H股上市公司，股權(quán)混合多元的國有企業(yè)，目前擁有煤礦機(jī)械、汽車零部件、投資三個業(yè)務(wù)板塊，在全球18個國家和地區(qū)擁有28個分支機(jī)構(gòu)，員工17000多名。公司2014年被列入河南省發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)改革和職業(yè)經(jīng)理人制度改革的“雙試點(diǎn)”單位，2018年入選國務(wù)院國資委國企改革“雙百行動”企業(yè)，2019—2020年連續(xù)入選中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)和《財(cái)富》中國500強(qiáng)企業(yè)。公司煤礦機(jī)械板塊主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)十余年居行業(yè)龍頭，國內(nèi)市場占有率保持在30%以上。
踩雷“杭州30億私募跑路”事件
去年11月中旬，一則“杭州30億元量化私募跑路”的消息在金融圈持續(xù)發(fā)酵，將百億私募證券FOF機(jī)構(gòu)北京華軟新動力私募基金管理有限公司（下稱“華軟新動力”）等推上了輿論的風(fēng)口浪尖。此前，坊間傳言私募借助信托通道發(fā)行結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，投管管理人再向下投資私募，進(jìn)而通過多層嵌套，引發(fā)造假事件。多家上市公司“踩雷”，而鄭煤機(jī)就是其中之一。
據(jù)界面新聞，最初的傳聞稱，華軟新動力投資了匯盛投資，匯盛投資下投至瑜瑤投資，瑜瑤投資又下投到其他私募產(chǎn)品，最后產(chǎn)品的底層是一個沒有托管的產(chǎn)品，資金賬戶是管理人的公司賬戶，而最底層管理人已經(jīng)將資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移，目前產(chǎn)品無法兌付。
據(jù)了解，“杭州30億私募跑路”事件影響深遠(yuǎn)，涉及多家基金管理機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)。去年11月24日，中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）官網(wǎng)文章顯示，“證監(jiān)會對杭州瑜瑤、深圳匯盛等私募機(jī)構(gòu)立案調(diào)查�！�
“杭州30億私募跑路”事件影響深遠(yuǎn)，涉及多家基金管理機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)
證監(jiān)會指出，北京華軟新動力私募基金管理有限公司等爆發(fā)投資風(fēng)險后，社會高度關(guān)注。我會十分重視，迅速行動，組織證監(jiān)局、基金業(yè)協(xié)會等開展核查。初步判斷，相關(guān)人員控制杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機(jī)構(gòu)，多層嵌套投資，存在虛假宣傳、報送虛假信息、違規(guī)信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行為。
證監(jiān)會決定立案調(diào)查，從嚴(yán)處理違法違規(guī)行為。另據(jù)了解，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)介入，控制涉案人員。證監(jiān)會將做好溝通銜接，積極穩(wěn)妥推進(jìn)風(fēng)險處置。下一步，證監(jiān)會將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)投資者合法權(quán)益。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)，從知情人士處獲悉，毛崴和杭州瑜瑤的大股東楊澤斌，都于近期被公安機(jī)關(guān)調(diào)查。上述知情人士透露，深圳匯盛、杭州瑜瑤兩家公司的幕后操盤人，均為磐京投資的實(shí)際控制人毛崴。楊澤斌與毛崴存在親屬關(guān)系。
根據(jù)上述知情人士透露，毛崴被帶走調(diào)查的時間大概是在去年11月初，杭州瑜瑤股東、基金經(jīng)理?xiàng)顫杀笠惨驯粠ё摺?/span>
曾投入上百億元買理財(cái)
專家：有不務(wù)正業(yè)之嫌
實(shí)際上，3億元的理財(cái)產(chǎn)品，只是鄭煤機(jī)諸多理財(cái)中不起眼的一筆。這家河南龍頭企業(yè)投資理財(cái)產(chǎn)品已成為傳統(tǒng)。
3月29日，鄭煤機(jī)發(fā)布了使用閑置資金進(jìn)行理財(cái)?shù)墓妫?/span>其中指出擬在12個月內(nèi)使用不超過70億元的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品。
鄭煤機(jī)曾發(fā)公告稱擬用閑置資金投資金融理財(cái)產(chǎn)品
鄭煤機(jī)表示，公司擬使用不超過人民幣70億元的閑置資金在確保資金風(fēng)險可控，操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的情況下，適時購買銀行、證券公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司以及基金管理公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的（本外幣）短期理財(cái)產(chǎn)品。在此額度內(nèi)資金可以滾動使用，即擬用于委托理財(cái)?shù)膯稳兆罡哂囝~上限不超過70億元。公司僅限購買風(fēng)險等級為R3（平衡性、中等風(fēng)險）及以下的理財(cái)產(chǎn)品。
截至2023年12月31日，鄭煤機(jī)貨幣資金為58.77億元，交易性金融資產(chǎn)為63.16億元（主要為存量理財(cái)產(chǎn)品、大額存單等），合計(jì)121.93億元，公司及相關(guān)控股子公司擬使用不超過人民幣70億元的閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，占最近一期末貨幣資金及交易性金融資產(chǎn)的比例為57.41%。
去年3月，鄭煤機(jī)也發(fā)過類似公告，理財(cái)額度也是70億元。該公告還披露了鄭煤機(jī)最近12個月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r，其中指出截至去年3月末，鄭煤機(jī)合計(jì)掏了112億元來進(jìn)行委托理財(cái)，其中銀行理財(cái)27.55億元、券商產(chǎn)品48.7億元、信托產(chǎn)品23.99億元、其他12億元，上述4項(xiàng)尚未收回本金的金額分別為5.4億元、17.1億元、13.99億元、12.02億元。
鄭煤機(jī)使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r說明
而更早的2022和2021年，鄭煤機(jī)公告的理財(cái)額度均為50億元。
據(jù)橙柿互動，前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，上市公司的募資應(yīng)用于主業(yè)，若大量用于投資理財(cái)產(chǎn)品，這不僅會給外界造成不務(wù)正業(yè)的印象，也會影響其經(jīng)營穩(wěn)定性及競爭力。
著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝表示，上市公司在符合監(jiān)管的前提下購買理財(cái)產(chǎn)品無可厚非，但選擇的產(chǎn)品底層資產(chǎn)是否經(jīng)得住檢驗(yàn)，風(fēng)控是否到位等，都是考驗(yàn)其理財(cái)能否獲益的重要因素�？偟膩碚f，上市公司閑置資金可以購買理財(cái)，但須注意安全性，不可進(jìn)行投機(jī)活動。
（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）
編輯|段煉 易啟江 蓋源源
校對|盧祥勇
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